证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-005

广西柳州医药股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)、

》《公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《广西柳州医药股份

有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》)等有关规定，

”

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2014 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1187 号文核准，公司首次公开

发行人民币普通股 A 股)

( 28,125,000.00 股，其中公开发行新股为 22,500,000.00

股，股东公开发售股份为 5,625,000.00 股，发行价为每股人民币 26.22 元。本

次募集资金总额为 589,950,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币

58,611,300.00 元，募集资金净额为人民币 531,338,700.00 元。上述募集资金

已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2014 年 11 月 27 日出

具了勤信验字【2014】第 1042 号《验资报告》。

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年

修订)》等相关要求，对募集资金实行专项存储制度，将募集资金全部存储于公

司募集资金专户，具体情况如下：

单位：元

序号 存款银行 银行账号 存款方式 募集资金

工商银行

1 2105403029300035346 活期存款 183,038,700.00

柳州市龙城支行

交通银行

2 452060201018160072058 活期存款 51,300,000.00

柳州三中支行

上海浦东发展银行

3 55010154700006181 活期存款 297,000,000.00

柳州分行营业部

合计 531,338,700.00

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，

公司按照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》 中国证监会

、 《关

于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第 2

、

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募

集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明

确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规

定存放、使用及管理募集资金。

(二)募集资金存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和结余情况如下：

1 2105403029300035346 活期存款 183,085,200.32

2 452060201018160072058 活期存款 51,392,425.50

3 55010154700006181 活期存款 94,463,304.25

柳州分行营业部

合计 328,940,930.07

(三)募集资金专户存储监管情况

公司于 2014 年 11 月 28 日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城

支行、交通银行股份有限公司柳州分行、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分

行及保荐机构国都证券有限责任公司签订了 募集资金专户存储三方监管协议》

《 ，

对募集资金的使用进行共同监管。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会

对募集资金使用和管理的监督权。国都证券有限责任公司作为公司的保荐机构，

采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可

以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合。截止

目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履

行义务。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至

2014 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序 已使用募集资金 手续费

项目名称 项目募集资金 利息收入 募集资金结余

号 及用途 和工本费

现代物流配送

183,038,700 0 46,500.32 183,085,200.32

1

中心工程项目

连锁药店扩展

51,300,000 0 92,425.50 51,392,425.50

2

业务项目

补充营运资金

202,610,000

和偿还银行贷款 297,000,000 73,342.50 38.25 94,463,304.25

3

(归还银行贷款)

项目

合计 531,338,700 202,610,000 212,268.32 38.25 328,940,930.07

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 2013 年修订)

( 》

和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募

集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：柳州医药编制的《关于 2014 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市

公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2014

年募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报

告的结论性意见

经核查，国都证券认为：柳州医药 2014 年度募集资金存放与使用符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

、

年修订)》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日

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