日期：2022/07/04，股票代码：600887.SH，现价：37.82元，总市值：2420.53亿

公司简介

内蒙古伊利实业集团股份有限公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售。公司的主要产品有液体乳、冷饮系列、奶粉及奶制品、混合饲料等。

公司亮点

乳品行业龙头

中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业

连续八年蝉联亚洲乳业第一

全球乳业五强

雪糕、冰淇淋、超高温灭菌奶连续多年产销量居全国第一

公司前景

品牌实力突出，成长确定性很强

财务数据

营业收入：近5年分别为680.6亿、795.5亿、902.2亿、968.9亿、1106亿，营业收入增长较快。

净利润：近5年分别为60.01亿、64.4亿、69.34亿、70.78亿、87.05亿，净利润均稳定增长，2021年增幅达到20%。

EPS：近5年分别为0.99元、1.06元、1.15元、1.17元、1.43元，每股收益（获利水平）稳定增长。

每股现金流：近5年分别为1.153元、1.419元、1.387元、1.62元、2.42元，稳定增长。

ROE：近5年净资产收益率分别为25.22%、24.33%、26.38%、25.18%、25.59%，公司

盈利能力很强

。

分红：近5年分红金额分别为42.55亿、42.55亿、49.13亿、49.88亿、61.44亿，

现金分红比例很高

，超过70%。

投资亮点

研报评级：近3个月，券商给出23份研报，以增持或买入为主，最高目标价为60元，与现价相比

有58.65%的上升空间

。

外资：北向资金持股11.5亿股，仅占A股流通股的18.25%，持股很多，深受外资青睐。公募基金持股8.68亿股，占比13.82%，持股较多，属于基金重仓股。

估值：总市值2420.53亿，市净率4.73，静态市盈率27.81，动态市盈率17.2，TTM市盈率25.77，估值低于历史49%的时间，综合来看，

估值适中

。

股票趋势

从筹码上看，筹码主要集中在35-41元之间，筹码集中度较高。

从日K线上看，早盘跌破所有均线后反弹，最终收在20日线，但MACD即将死叉（大概率 是不会）。

从周K线上看，沿着120周线上行，MACD金叉。

从月K线上看，公司上市以来，基本上完全沿着30月线稳步上涨。

短期走势：短期均线多头排列，整体向上。

长期走势：行业龙头、筹码集中、周线/月线上涨、营收/利润高，后市看涨。

60min线

日线

周线

月线

风险提示

市场竞争加剧（主要竞争对手：蒙牛、三元、新乳业等）

液体乳需求不及预期

原材料成本上涨

疫情影响

食品安全风险

温馨提示：股市有风险，投资需谨慎！

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