中国石化山东泰山石油股份有限公司

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2017-05

2017

第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末数比期初数增加46.56%，主要原因系本期尚未支付部分货款。

2、应收票据期末数比期初数增加，主要原因系本期结算方式变更所致。

3、应收账款期末数比期初数增加，主要原因系本期应收成品油结算款增加。

4、预付款项期末数比期初数增加4.77倍，主要原因系本期预付租赁款增加所致。

5、在建工程期末数比期初数增加56.06%，主要原因系本期按工程进度支付工程款所致。

6、短期借款期末数比期初数减少，主要原因系本期偿还上期银行信用借款。

7、应付账款期末数比期初数增加1.4倍，主要原因系应付存货采购款增加所致。

8、营业税金及附加同比增加3.39倍，主要原因系本期按照会计政策规定将四小税纳入税金及附加核算。

9、财务费用同比减少33.64%，主要原因系借款利息减少所致。

10、投资收益同比增加57.45%，主要原因系子公司亏损较上年减少所致。

11、营业外收入同比减少92%，主要原因系本期无处置资产等收入。

12、营业外支出同比增加35.57%，主要原因系本期支付企业协解人员帮扶金所致。

13、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为本期尚未支付部分所欠购货款。

14、投资活动产生的现金流量净额同比减少61.49%倍，主要是因为支付加油站改造款等所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为本期偿还上期银行信用借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：任君

二0一七年四月二十四日

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