【推荐】2023年1月16日进行权益登记基金一览表1月16日周一除息基金一览表基金除息
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
161606
融通行业景气混合A
2023-01-16
2023-01-16
0.0050
2023-01-18
009277
融通行业景气混合C
2023-01-16
2023-01-16
0.0050
2023-01-18
161612
融通深证成份指数A
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-18
004875
融通深证成份指数C
2023-01-16
2023-01-16
0.0030
2023-01-18
161603
融通债券A/B
2023-01-16
2023-01-16
0.0050
2023-01-18
161693
融通债券C
2023-01-16
2023-01-16
0.0050
2023-01-18
161605
融通蓝筹成长混合
2023-01-16
2023-01-16
0.0050
2023-01-18
161604
融通深证100指数A
2023-01-16
2023-01-16
0.0050
2023-01-18
004876
融通深证100指数C
2023-01-16
2023-01-16
0.0050
2023-01-18
000180
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A
2023-01-16
2023-01-13
0.0040
2023-01-17
000179
广发美国房地产指数人民币(QDII)A
2023-01-16
2023-01-13
0.0270
2023-01-17
016278
广发美国房地产指数人民币(QDII)C
2023-01-16
2023-01-13
0.0250
2023-01-17
016279
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
2023-01-16
2023-01-13
0.0037
2023-01-17
007122
工银1-3年国开债指数A
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
007123
工银1-3年国开债指数C
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
012172
工银1-3年国开债指数E
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
519122
浦银安盛6个月定期债券C
2023-01-16
2023-01-16
0.0180
2023-01-18
519121
浦银安盛6个月定期债券A
2023-01-16
2023-01-16
0.0210
2023-01-18
519759
交银周期回报灵活配置混合C
2023-01-16
2023-01-16
0.0250
2023-01-18
519738
交银周期回报灵活配置混合A
2023-01-16
2023-01-16
0.0250
2023-01-18
009357
博时季季乐持有期债券C
2023-01-16
2023-01-16
0.0094
2023-01-18
009356
博时季季乐持有期债券A
2023-01-16
2023-01-16
0.0106
2023-01-18
161912
万家社会责任18个月定开A
2023-01-16
2023-01-16
0.1010
2023-01-18
161913
万家社会责任18个月定开C
2023-01-16
2023-01-16
0.1000
2023-01-18
164810
工银纯债定开债
2023-01-16
2023-01-16
0.0267
2023-01-18
512160
南方MSCI中国A股国际通ETF
2023-01-16
2023-01-17
0.2900
2023-01-20
016901
工银四季收益债券C
2023-01-16
2023-01-16
0.0082
2023-01-18
164808
工银四季收益债券A
2023-01-16
2023-01-16
0.0090
2023-01-18
006015
华安信用四季红债券C
2023-01-16
2023-01-16
0.0048
2023-01-17
040026
华安信用四季红债券A
2023-01-16
2023-01-16
0.0065
2023-01-17
014011
浦银安盛价值成长混合C
2023-01-16
2023-01-16
0.0800
2023-01-18
519110
浦银安盛价值成长混合A
2023-01-16
2023-01-16
0.0800
2023-01-18
007124
工银1-3年农发债指数A
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
009421
工银彭博国开债1-3年指数A
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
009422
工银彭博国开债1-3年指数C
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
012165
工银彭博国开债1-3年指数E
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
007125
工银1-3年农发债指数C
2023-01-16
2023-01-16
0.0023
2023-01-17
012166
工银1-3年农发债指数E
2023-01-16
2023-01-16
0.0020
2023-01-17
005313
万家中证1000指数增强A
2023-01-16
2023-01-16
0.0229
2023-01-18
005314
万家中证1000指数增强C
2023-01-16
2023-01-16
0.0223
2023-01-18
519118
浦银安盛幸福回报定开债A
2023-01-16
2023-01-16
0.0150
2023-01-18
519119
浦银安盛幸福回报定开债B
2023-01-16
2023-01-16
0.0110
2023-01-18
096001
大成标普500等权重指数
2023-01-16
2023-01-13
0.0719
2023-01-18
006827
中加瑞鑫纯债债券
2023-01-16
2023-01-16
0.0040
2023-01-17
015106
百嘉百顺纯债债券A
2023-01-16
2023-01-16
0.0916
2023-01-17
015107
百嘉百顺纯债债券C
2023-01-16
2023-01-16
0.0922
2023-01-17
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